Que és millor Nvidia o Intel·ligència?

Resum

Hi ha una oportunitat de comprar o alguna d'Intel·ligència? Quines accions és millor col·locar-se per a una reserva d'alt preu compartit?
Segons la meva opinió, la Nvidia s'està aprofitar de les tendències tecnològiques emergents, mentre que Intel·ligència està jugant una estratègia més defensiva.
La Nvidia té un producte més excitant que la cartera Intel·ligència, creix més ràpidament i més.
Amb referència als últims 10 anys, els valors de la Nvidia han estat informats Intel·ligència per alguns 3240 punts de percentatge.
Tot i que crec que és massa aviat per a les accions semiconductors per deslluir, em sentiria molt més còmode comprant la salsa a NVDA que a INTC.

jiefengjiangchina. kgm

ThesisCity name (optional, probably does not need a translation)

Amidst la guerra tecnològica dels EUA, (1) un cicle semiconductor de semiconductor (2), i el mercat ampli que ven aquest mercat és especialment brutal per a les empreses tecnològics (3), Intel ( NASDAN: INTC ) i Nvidia ( NASDAN: NVDA ) són Fer molta atenció. En episodis anteriors d'això he reclamat. Intel·ligència és una trampa de valor i Nvidia està pressionat per problemes diversos . Al mateix temps, vaig argumentar que la valoració de les dues empreses té un 30% més avall.

Des de les meves respectives anàlisis, la Intel·ligència està al voltant del 18% i la Nvidia ha perdut aproximadament el 27%. A mesura que les valoracions s'acosten lentament als meus objectius, hi ha una oportunitat de compra per Nvidia o Intel·ligència? Quines accions és millor col·locar-se per a una reserva d'alt preu compartit? En aquest article, destacaré alguns arguments per a la consideració.

Rendiment de les cotitzacions

Abans de mirar les mètriques financeres, deixem que els Executors tinguin una breu discussió sobre la Nvidia i l'actuació del preu de la Intel·ligència. Això hauria de servir com una referència que condensa informació multidimensional en un sol camí independent d' un sol temps.

Any a la data, tant la Nvidia com la Intel·ligència han perdut una part de la seva respectiva valor de capital: INTC ha baixat un 45% contra una pèrdua del 56% per a NVDA. D'acord, Intel·ligència va fer una mica millor.

Cercant alfa

No obstant això, si un inversor pren una perspectiva més a llarg termini, llavors Nvidia és clarament el guanyador. Durant els últims 5 anys, les accions NVDA han augmentat el 181%, mentre que l'Intel va perdre el 21% dels accionistes.

Cercant alfa

I si jutgem basant-nos en els últims 10 anys, llavors la Nvidia ha format Intel·ligència per uns 3240 punts de percentatge.

Cercant alfa

(1: 0 per Nvidia)

& Productes de la tecnologia

El preu relatiu de l'elaboració de preus destaca una decisió molt important: la Nvidia és una empresa de creixement estructural, mentre que Intel·ligència - com he ressaltat en el meu article - dóna senyals que indiquen una trampa de valor.

Segons, Nvidia està ben posicionat a créixer junt amb la indústria dels jocs, la indústria de la criptografia, la revolució virtual de la realitat, l'expansió del núvol i les dades de l'entorn, així com l'autonomia que condueix la revolució.

Es podria dir que l'Intel també està posicionat a créixer amb la indústria dels jocs de jocs, l'expansió del núvol i de l'expansió del centre de dades, i la revolució autònoma que condueix. Tanmateix, l'estratègia de productes d'Intel·ligència cobreix un conjunt més ampli d'oportunitats. Aquest ha estat un repte per a l'empresa en el passat, com l'Intel ha lluitat per defensar la participació del mercat en la majoria de les verticals i ha perdut el límit tecnològic contra reproductors més centrats, com la Nvidia i l'ADM ( ADM ).

(2: 0 per Nvidia)

Creixement

Mirant les principals tendències estructurals de la tecnologia, especialment la informàtica de l'AI (1), jocs medisius i els metavers (2) i els anàlisi de dades d'alta capacitat (3), em sembla que Nvidia és millor que l'Intel per a recolzar la següent tecnologia de xips de generació. Això ha estat - i probablement continuarà reflectint-se en el creixement relatiu de la Nvidia contra Intel·ligència.

Amb referència als darrers 5 anys, la Nvidia ha crescut en una taxa de creixement composta anual de 25% , mentre que durant el mateix període Intel·ligència ha crescut en un menys que 1% CAGR.

Proficienta

Les dues NvidiaCity name (optional, probably does not need a translation) i Intel operant un negoci rendible. Però en una base relativa, la Nvidia guanya una vegada més. Durant els 12 mesos finals, Intel·ligència ha reclamat un marge de marge de 50 per cent, que està en línia amb el sector audiovisual. Però Nvidia ha aconseguit un marge d'inversió del 60% (20% superior a Intel·ligència). A més, el marge d'ingressos operatiu (EBIT, referència TTM) és molt més alt per a Nvidia: 31% contra 17%.

Valoració

Segons les dades compilades per Cerca alfa, la Intel·ligència es valora en un any endavant P/E de x11. Això implica un descompte de 46% al sector. Nvidia un any endavant P/E és x72, que és un valor de 227% respectivament.

Comptar per aprofitar-se financera, la imatge és una mica més favorable per a la Nvidia. Però la disspersió encara és significativa. El Nvidia un any endavant EV/EBIT és x35 (123% més elevat al sector) contra x12 per Intel (20%, descompte al sector).

(4: 1 per Nvidia)

Conclusió

L'Intel és més barat que la Nvidia. Però la Nvidia guanya a part de la cartera de productes de l'empresa (1), el creixement empresarial (2) i la rendibilitat (3). Això s'ha reflectit en l'actuació relativa de NVDA contra. INTC, ja que NVDA ha informat l'última per 3,240 punts de percentatge.

Per resumir la situació, com jo ho veig, Nvidia s'està aprofitar clarament de tendències tecnològics emergents, com ara el metaverse I l'AI-computació, mentre que Intel·ligència està jugant una estratègia més defensiva. Com a conseqüència, mentre que l'anterior es troba a punt per a reclamar les oportunitats de nou creixement, les últimes lluites per mantenir el mercat compartit. Segons - encara que crec que és massa d'hora per a les accions semiconductors per a tornar-hi - jo personalment em sentiria molt més còmode comprant la salsa a les accions de NVDA.

Discloure: No tenim accions, opció o posició derivada similar en cap de les companyies mencionades, i cap pla per iniciar cap posició en les pròximes 72 hores. Vaig escriure aquest article jo mateix, i expressa la meva pròpia opinió. No estic rebent cap compensació per a això (a part de buscar alfa). No tinc cap relació de negocis amb cap companyia que es mencioni les accions d'aquest article.